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| Quarter End | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -6.59M | -6.59M | -8.05M | -8.05M | 7.71M | 7.71M | 1.64M | 1.64M |
| 投資活動による現金 | 959.9k | 959.9k | 7.01M | 7.01M | -7.02M | -7.02M | 12.17k | 12.17k |
| 財務活動による現金 | 4.37M | 4.37M | 468.63k | 468.63k | 962.22k | 962.22k | -48.08k | -48.08k |
| 年末 2025年3月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.01M | 774.48k | -1.44M | -3.1M | -4.79M | -1.14M | -11.6M | 71.99k |
| 投資活動による現金 | -6.27M | -4.81M | 739.3k | 1.29M | 348.11k | -20.42k | 32.68k | -23.31k |
| 財務活動による現金 | 7.9M | 259.89k | 258.26k | 3.03M | 8.99M | 2.6M | 9.73M | 2.11M |
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