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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 772M | 880M | 318M | 647M | 643M | 1.09B | 829M | 858M |
| 投資活動による現金 | -130M | -164M | -345M | -143M | -143M | -489M | -173M | -149M |
| 財務活動による現金 | -720M | -670M | 36M | -383M | -354M | -602M | -979M | -612M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.36B | 1.69B | 1.64B | 1.18B | 2.36B | 3.17B | 2.75B | 3.21B |
| 投資活動による現金 | -52M | -284M | 35M | -187M | -297M | -465M | -734M | -948M |
| 財務活動による現金 | -2.37B | -1.51B | -1.03B | -463M | -2.96B | -2.86B | -1.96B | -2.32B |
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