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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -9.99M | 612k | 882k | -214k | 10.4M | 3.61M | 25.56M | -14.93M |
| 投資活動による現金 | -1.19M | -4.66M | -21.35M | -3.25M | 12.82M | -4.96M | 7.37M | 8.03M |
| 財務活動による現金 | -5.14M | -9.64M | -12.55M | -2.34M | -2.95M | -2.95M | -2.95M | -3.59M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -6.11M | -11.32M | -1.69M | 988k | 23.49M | 27.45M | 882k | 25.56M |
| 投資活動による現金 | -2.18M | 9.92M | -2.35M | -4.81M | -5.48M | 37.85M | -21.35M | 7.37M |
| 財務活動による現金 | -9.07M | -5.1M | -4.57M | -3.48M | -18.62M | -20.01M | -12.55M | -2.95M |
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