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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 8.34M | 5.61M | 30.3M | -8.38M | 299k | 23.88M | 43.51M | 4.57M |
| 投資活動による現金 | -11.04M | -19.19M | -24.77M | -19.64M | -26.13M | -21.86M | -18.57M | -14.63M |
| 財務活動による現金 | -82k | 561k | -216k | -2.6M | 13.88M | -5.24M | -9.9M | -1.76M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.69M | 988k | 23.49M | 27.45M | 882k | 25.56M | 29.31M | 59.31M |
| 投資活動による現金 | -2.35M | -4.81M | -5.48M | 37.85M | -21.35M | 7.37M | -46.97M | -86.2M |
| 財務活動による現金 | -4.57M | -3.48M | -18.62M | -20.01M | -12.55M | -2.95M | -3.33M | -3.87M |
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