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| Quarter End | 4 2022 | 7 2022 | 10 2022 | 12 2022 | 4 2023 | 7 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 51.73M | 165.32M | 313.44M | 419.72M | 53.41M | 151.63M | 313.14M | 457.39M |
| 投資活動による現金 | -29.79M | -65.37M | -609.98M | -636.4M | -183.19M | -199.02M | -261.38M | -284.32M |
| 財務活動による現金 | -37.07M | 245.02M | 321.92M | 310.2M | -12.2M | -32.69M | -47.14M | -185.73M |
| 年末 2023年12月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 180.13M | 269.17M | 331.83M | 245.33M | 258.03M | 373.34M | 419.72M | 457.39M |
| 投資活動による現金 | -511.24M | -96.14M | -382.25M | -56.46M | -51.43M | -499.16M | -636.4M | -284.32M |
| 財務活動による現金 | 284.2M | -24.68M | 121.9M | -146.28M | -67.81M | -68.98M | 310.2M | -185.73M |
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