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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 69.42M | 80.43M | 160.62M | 65.76M | 82.47M | 146.87M | 138.67M | 80.26M |
| 投資活動による現金 | -18.19M | -14.46M | -24.65M | -80.51M | -9.2M | -10M | -369.16M | -16.57M |
| 財務活動による現金 | -45.77M | -12.01M | -21.14M | -97.03M | -23.51M | -5.73M | -23M | -142.66M |
| 年末 2025年12月27日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 331.83M | 245.33M | 258.03M | 373.34M | 419.72M | 457.39M | 367.62M | 433.76M |
| 投資活動による現金 | -382.25M | -56.46M | -51.43M | -499.16M | -636.4M | -284.32M | -65.78M | -468.86M |
| 財務活動による現金 | 121.9M | -146.28M | -67.81M | -68.98M | 310.2M | -185.73M | -112.44M | -149.27M |
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