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| Quarter End | 4 2022 | 7 2022 | 10 2022 | 12 2022 | 4 2023 | 7 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -136.76M | 72.66M | 66.64M | -184.41M | -245.99M | -74.81M | 6.47M | -71.87M |
| 投資活動による現金 | -43.9M | -66.18M | -138.98M | -13.75M | -23.59M | -40.9M | -52.54M | -10.7M |
| 財務活動による現金 | -110.87M | -156.84M | -158.87M | 88.56M | 165.99M | 22.85M | -10.8M | 35.55M |
| 年末 2023年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 43.28M | 57.82M | 103.41M | 169.56M | 66.64M | 6.47M |
| 投資活動による現金 | -40.22M | -37M | -26.81M | -35.36M | -138.98M | -52.54M |
| 財務活動による現金 | -24.39M | -7.5M | -10.43M | 53.78M | -158.87M | -10.8M |
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