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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 10 2025 | 1 2026 | 4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 175.49M | 47.06M | -105.08M | -49.23M | 114.91M | 48.22M | -81.13M | -55.42M |
| 投資活動による現金 | -10.28M | -12.92M | -4.65M | -6.48M | -7.82M | -6.4M | -4.33M | -5.18M |
| 財務活動による現金 | -99.21M | -73k | 12.84M | 61.35M | -81.66M | -20.16M | 24.74M | 73.89M |
| 年末 2025年10月4日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 43.28M | 57.82M | 102.14M | 169.27M | 66.64M | 6.47M | 107.47M | 8.82M |
| 投資活動による現金 | -40.22M | -37M | -26.81M | -35.36M | -138.98M | -52.54M | -47.16M | -25.35M |
| 財務活動による現金 | -24.39M | -7.5M | -10.43M | 53.78M | -158.87M | -10.8M | -7.22M | -27.64M |
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