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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | -15.8M | -10.58M | -9.08M | -16.05M | -11.51M | -8.59M | -33.03M | -33.58M |
| 投資活動による現金 | -98.39M | -62.23M | -11.86M | 18.89M | -414k | -4.33M | -89.81M | 33.16M |
| 財務活動による現金 | -2.14M | 29.82M | 53k | 44k | 26.49M | 598k | 122.62M | 14k |
| 年末 2025年12月31日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -5.39M | -4.09M | -60.38M | -59.39M | -69.17M |
| 投資活動による現金 | -9k | -37k | -29.62M | -154.48M | -75.67M |
| 財務活動による現金 | 22.77M | 30.26M | 80.7M | 199M | 149.75M |
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