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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.65M | -75.82M | -82.05M | -103.6M | -13.04M | 28.8M | -12.21M | -85.1M |
| 投資活動による現金 | -695.63M | 329.08M | -87.9M | 256.6M | -165.53M | -20M | 638.49M | -168M |
| 財務活動による現金 | 955k | 4.25M | -331k | 600k | -990k | 670k | -647k | -1.2M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 307.68M | -83.07M | -223.01M | -198.47M | -201.28M | -393.3M | -144M | -100.2M |
| 投資活動による現金 | -102.26M | -58.65M | -24.17M | -194.98M | -77.09M | 92.9M | -850.6M | 709.6M |
| 財務活動による現金 | 2.5M | 14.67M | 618.88M | 626.66M | 377.98M | 791.4M | 5.7M | -300k |
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