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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.9M | -261k | -7.34M | -790k | 8.89M | -6.31M | 4.47M | -6.25M |
| 投資活動による現金 | 359k | 3.22M | 3.86M | -668k | 1.94M | 2.58M | -755k | 471k |
| 財務活動による現金 | -1.14M | -6.78M | N/A | N/A | -1.37M | -406k | -1.08M | 46.43M |
| 年末 2025年9月28日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 59.3M | 57.68M | 49.87M | 50.08M | 2.85M | -3.18M | 1.12M | -5.54M |
| 投資活動による現金 | -72k | -10.93M | -118.18M | -2.28M | 6.91M | 8.64M | 3.73M | 7.71M |
| 財務活動による現金 | -64.47M | -43.48M | 93.4M | -55.42M | -19.69M | -7.09M | -9.8M | -1.78M |
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