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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -606k | 716k | 3.43M | -1.69M | 647k | -1.48M | -2.52M | 80k |
| 投資活動による現金 | 9.88M | 8.52M | 6.34M | 4.02M | 5.02M | 5.08M | 7.98M | 2.1M |
| 財務活動による現金 | -20.05M | -19.68M | -19.69M | -168k | -2.83M | -2.83M | -7.09M | -1.36M |
| 年末 2023年9月24日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 79.19M | 72.28M | 59.3M | 57.68M | 49.87M | 50.08M | 3.43M | -2.52M |
| 投資活動による現金 | 34.51M | -9.46M | -72k | -10.93M | -118.18M | -2.28M | 6.34M | 7.98M |
| 財務活動による現金 | -107.85M | -69.19M | -64.47M | -43.48M | 93.4M | -55.42M | -19.69M | -7.09M |
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