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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -2.39M | -2.39M | -2.67M | -2.67M | -5.94M | -5.94M | -9.69M | -9.69M |
| 投資活動による現金 | -44.5k | -44.5k | -241k | -241k | -1.05M | -1.05M | -16.6M | -16.6M |
| 財務活動による現金 | 8.36M | 8.36M | 35.84M | 35.84M | 25.1M | 25.1M | 174.66M | 174.66M |
| 年末 2025年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.02M | -3.36M | 446k | -2.75M | -10.12M | -31.26M |
| 投資活動による現金 | 163k | -36k | -299k | -3.02M | -571k | -35.31M |
| 財務活動による現金 | 2.81M | 3.46M | 1.75M | 8.63M | 88.4M | 399.52M |
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