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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 13.7M | 19.48M | 8.25M | 7.73M | 9.75M | 982k | 15.36M | 7.19M |
| 投資活動による現金 | -520k | 10.29M | -7.68M | 3.53M | -2.37M | 4.28M | 19.95M | -6.88M |
| 財務活動による現金 | -7.01M | -10.17M | -7.89M | -10.37M | -9.31M | -11.79M | -21.45M | -9.51M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.72M | -32k | 14.55M | 8.68M | 29.47M | 53.38M | 47.98M | 33.82M |
| 投資活動による現金 | -24.31M | -24.76M | -37.35M | -13.28M | -17.85M | -30.17M | -5.86M | 25.4M |
| 財務活動による現金 | 21.76M | 24.63M | 22.45M | 10.64M | -2.07M | -16.17M | -33.62M | -52.92M |
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