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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -39.8M | -30.5M | -46.01M | 161.17M | -29.62M | 3.25M | -27.29M | -3.53M |
| 投資活動による現金 | -310k | -386k | -289k | -565k | -720k | -132k | -134k | -73k |
| 財務活動による現金 | 3.53M | 155.94M | 75.54M | 4k | 17k | 140k | -378.63M | -2.32M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 7.04M | -16M | -36.89M | -62.15M | -70.06M | -124.51M | -160.87M | 107.51M |
| 投資活動による現金 | -217k | -271k | -294k | -1.02M | -1.24M | -2.46M | -1.93M | -1.55M |
| 財務活動による現金 | 11.46M | 14k | 296.04M | 28.55M | 120.31M | 178.96M | 391.82M | -378.47M |
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