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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.73M | 920.06k | -2.25M | -2.7M | -3.8M | -1.27M | -2.18M | -3.16M |
| 投資活動による現金 | -21.22M | -1.92M | 482.68k | 2.67M | 664.17k | 5.74M | 5.35M | 5.4M |
| 財務活動による現金 | 250.52k | N/A | N/A | N/A | 265.36k | N/A | 296 | -842 |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -10.84M | -8.15M | -7.32M | -10.68M | -10.43M | -9.56M | 8.56M | -9.96M |
| 投資活動による現金 | -270k | N/A | -244.44k | -157.02k | 6.38k | N/A | -22.66M | 14.43M |
| 財務活動による現金 | 11.3M | 3.92M | 5M | 17.58M | 8.62M | 5.97M | 15.5M | 265.66k |
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