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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -628k | -5.42M | -28.5M | 3.44M | -6.63M | 3.99M | -12.73M | 12.21M |
| 投資活動による現金 | -211k | -319k | -647k | -401k | -259k | -301k | -144k | -384k |
| 財務活動による現金 | 1.64M | -2.34M | 15.41M | -5.28M | 1.57M | -3.73M | 27.4M | -7.19M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -25.48M | -31.58M | -2.14M | 2.17M | -20.85M | -17.41M | -32.57M | -11.93M |
| 投資活動による現金 | -58k | 91k | -402k | -1.44M | -1.51M | -974k | -1.3M | -1.11M |
| 財務活動による現金 | 25.65M | 40.78M | 59.9M | 26.1M | -4.24M | -22.64M | 21.61M | 19.97M |
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