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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -26.49M | -21.16M | -30.07M | -29.08M | -34.67M | -32.88M | -39.38M | -40.01M |
| 投資活動による現金 | -260k | -205k | -124k | -270k | -133k | -60k | -43k | -942k |
| 財務活動による現金 | 59k | N/A | 404k | 124k | 120k | 813k | 177.25M | 619k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -29.03M | -39.15M | -83.43M | -182.27M | -206.46M | -154.18M | -117.32M | -136.01M |
| 投資活動による現金 | -581k | -137M | 104.83M | -38.8M | -336.51M | 249.23M | -755k | -506k |
| 財務活動による現金 | 116.47M | 299.69M | 717.38M | 8.18M | 1.9M | 31k | 501k | 178.3M |
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