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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -8.39M | -5.08M | -4.22M | -6.65M | -7.36M | -4.94M | -4.06M | -7.01M |
| 投資活動による現金 | 6.1k | -102.97k | 208.68k | -3.92M | 250 | -1.12k | -1.41M | N/A |
| 財務活動による現金 | 10.32M | N/A | 2.15M | 19.44M | -34.58k | 7.77M | 7.55M | 5.28M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -8.4M | -4.5M | -7.5M | -37.27M | -21.69M | -24.35M | -23M |
| 投資活動による現金 | 10.49M | 996.48k | -922.49k | -19.21M | -6.59M | 180.28k | -5.33M |
| 財務活動による現金 | N/A | 2.54M | 26.08M | 53.32M | 11.25M | 24.5M | 34.72M |
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