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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 942M | 1.08B | 1.39B | 720M | 1.21B | 1.16B | 1.38B | 1.01B |
| 投資活動による現金 | -345M | -217M | -174M | -878M | -470M | -262M | -223M | 185M |
| 財務活動による現金 | -1.33B | -481M | -962M | 900M | -1.32B | -340M | -488M | -512M |
| 年末 2025年12月27日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.57B | 3.55B | 4.93B | 5.36B | 2.47B | 3.98B | 4.18B | 4.46B |
| 投資活動による現金 | 288M | 1.51B | -522M | 4.04B | -1.09B | -916M | -1.02B | -1.83B |
| 財務活動による現金 | -3.36B | -3.91B | -3.33B | -9.34B | -3.71B | -2.68B | -3.01B | -1.25B |
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