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| Quarter End | 7 2024 | 9 2024 | 1 2025 | 4 2025 | 7 2025 | 9 2025 | 1 2026 | 4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 45.28M | 29.55M | 105.66M | -36.77M | 59.74M | 33.73M | 18.64M | -15.24M |
| 投資活動による現金 | -12.43M | -1.08M | -26.08M | -6.39M | -29.72M | -12.5M | 112.14M | -7.5M |
| 財務活動による現金 | -31.07M | -25.06M | -29.11M | -15.89M | -7.5M | -7.53M | -113.22M | -7.27M |
| 年末 2025年9月28日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 108.88M | 168.41M | 143.53M | 201.12M | 162.88M | 215.01M | 68.82M | 162.36M |
| 投資活動による現金 | 331.79M | -13.82M | 29.12M | -20.93M | -578.59M | 42.22M | -69.37M | -74.69M |
| 財務活動による現金 | -445.61M | -5.73M | -87.29M | -343.55M | 478.18M | -207.36M | -131.19M | -60.03M |
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