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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 669.7M | 1.05B | 1.49B | 371.4M | 1.04B | 1.59B | 1.81B | 265.4M |
| 投資活動による現金 | 251.5M | 796M | 1.37B | 573.1M | 1.13B | 684.1M | -360.1M | -128.5M |
| 財務活動による現金 | -682M | -1.61B | -2.57B | -381.2M | -317.9M | -256.1M | -287.6M | -46.7M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.04B | 1.14B | 1.17B | 1.6B | 1.48B | 2.09B | 1.49B | 1.81B |
| 投資活動による現金 | -1.28B | 378.7M | -1.05B | -1.15B | -940.6M | -2.46B | 1.37B | -360.1M |
| 財務活動による現金 | 558.5M | -1.91B | 126.3M | -168.4M | -85.7M | 43M | -2.57B | -287.6M |
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