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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 620.5M | 706.5M | 822.6M | 581.6M | 715.4M | 841M | 892.5M | 911.9M |
| 投資活動による現金 | -467.1M | -1.41B | -1.26B | 213.5M | 260.7M | 401M | -209.4M | -914.5M |
| 財務活動による現金 | 50M | 98.2M | 49.4M | -235.8M | -147.8M | -1.84B | -137.5M | -1.35B |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.17B | 1.6B | 1.48B | 2.09B | 1.49B | 1.81B | 2.42B | 3.03B |
| 投資活動による現金 | -1.05B | -1.15B | -940.6M | -2.46B | 1.37B | -360.1M | -3.27B | 665.8M |
| 財務活動による現金 | 126.3M | -168.4M | -85.7M | 43M | -2.57B | -287.6M | 150.9M | -2.36B |
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