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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.07M | 7M | 10.04M | 4.65M | 8.16M | 9.55M | 13.47M | 3.88M |
| 投資活動による現金 | -347k | -904k | -1.38M | -6.56M | -6.94M | -7.37M | -8.01M | -479k |
| 財務活動による現金 | -12.56M | -12.51M | -12.71M | -13.27M | -13.36M | -13.4M | -13.66M | -8.04M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 9.41M | 3.42M | 7.38M | 10.23M | 5.82M | 11.26M | 10.04M | 13.47M |
| 投資活動による現金 | -1.94M | -1.02M | 1.52M | 3.2M | 247k | 649k | -1.38M | -8.01M |
| 財務活動による現金 | -9.12M | -1.9M | 930k | 2.02M | 523k | 24k | -12.71M | -13.66M |
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