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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 6.64M | 9.12M | 5.99M | 4.29M | 7.75M | 6.99M | 5.92M | 8.29M |
| 投資活動による現金 | -1.27M | -4.01M | -3.06M | -3.92M | -2.82M | -1.26M | -416.41k | -469k |
| 財務活動による現金 | -1.96M | -1.92M | -2.42M | -2.28M | -2.26M | -2.19M | -10.87M | -2.61M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 7.38M | 10.23M | 5.82M | 11.26M | 10.04M | 13.47M | 25.62M | 24.95M |
| 投資活動による現金 | 1.52M | 3.2M | 246.97k | 648.24k | -1.37M | -8.01M | -8.82M | -8.42M |
| 財務活動による現金 | 929.87k | 2.02M | 522.48k | 24.43k | -12.71M | -13.66M | -14.34M | -17.6M |
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