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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -4.21M | -3.97M | -2.67M | -1.99M | -2.46M | -2.39M | -2.4M | -1.83M |
| 投資活動による現金 | -6k | 3.1M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 3k | 413k | 2.48M | 328k | 3.74M | 7.24M | 7.26M | 150k |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.42M | -5.37M | -6.83M | -5.48M | -7.21M | -15.22M | -9.23M |
| 投資活動による現金 | 1.7M | 4.56M | N/A | N/A | -6.02M | 6.35M | N/A |
| 財務活動による現金 | 3.86M | 6.29M | 2.05M | 2.25M | 20.47M | 2.9M | 18.56M |
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