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| Quarter End | 12 2020 | 12 2021 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -5.37M | -6.83M | -900k | -1.14M | -6.26M | -7.21M |
| 投資活動による現金 | 4.57M | N/A | N/A | N/A | -8.84M | -6.02M |
| 財務活動による現金 | 6.29M | 2.05M | 205k | -37k | 20.48M | 20.47M |
| 年末 2023年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.42M | -5.37M | -6.83M | -5.48M | -7.21M |
| 投資活動による現金 | 1.7M | 4.57M | N/A | N/A | -6.02M |
| 財務活動による現金 | 3.86M | 6.29M | 2.05M | 2.25M | 20.47M |
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