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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -6.09M | -6.11M | -4.03M | -3.12M | -3.93M | -3.52M | -2.14M | -4.95M |
| 投資活動による現金 | -83k | N/A | -33k | N/A | N/A | N/A | N/A | -9k |
| 財務活動による現金 | 3.38M | -105k | 11.19M | 3.89M | 5.27M | 989k | 18.49M | -195k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.77M | -4.8M | -7.13M | -13.51M | -24.12M | -23.34M | -24.15M | -12.71M |
| 投資活動による現金 | -757k | 356k | N/A | -309k | -3.71M | -600k | -187k | N/A |
| 財務活動による現金 | 8.5M | 65k | 24.52M | 32.96M | 8.99M | 27.04M | 14.18M | 28.64M |
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