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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -2.82M | -5M | -4.69M | -2.65M | -3.01M | -3.84M | -4.09M | -2.76M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -1.02M | 5.91M | 4.43M | 6.13M | 4.01M | 11.31M | 2.31M | 129k |
| 年末 2025年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -5.57M | -5.11M | -7.79M | -10.29M | -16.01M | -13.6M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 4.89M | 2.82M | 7.33M | 10.41M | 17.65M | 23.76M |
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