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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 17.42M | 7.76M | 1.14M | 8.83M | 27.94M | 15.67M | 6.64M | 11.86M |
| 投資活動による現金 | -2.22M | -3.63M | -4.32M | -5.27M | -5.16M | -7.64M | -11.73M | -5.27M |
| 財務活動による現金 | -3.15M | -4.6M | -38.9M | -10.93M | -20.23M | -647k | -2.15M | -6.66M |
| 年末 2025年6月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -5.75M | 2.2M | 51.72M | 16.08M | 40.01M | 41.86M | 35.9M | 45.67M |
| 投資活動による現金 | -5.44M | -9.08M | -4.84M | -20.82M | -25.92M | -19.04M | -8.86M | -18.38M |
| 財務活動による現金 | 3.19M | 2.55M | -33.87M | 40.9M | -22.13M | -13.61M | -21.73M | -74.66M |
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