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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 261M | 708M | 1.06B | 1.42B | 308M | 820M | 1.13B | 1.44B |
| 投資活動による現金 | -92M | -60M | -172M | -618M | -105M | -275M | -263M | -183M |
| 財務活動による現金 | -693M | -715M | -759M | -874M | -308M | -396M | -606M | -771M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.3B | 1.23B | 1.3B | 1.25B | -307M | 292M | 1.42B | 1.44B |
| 投資活動による現金 | -115M | -267M | 100M | 58M | -195M | -1.16B | -618M | -183M |
| 財務活動による現金 | -1.04B | -402M | -748M | -1.32B | 1.23B | -657M | -874M | -771M |
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