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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 453M | 349M | 331M | 305M | 444M | 218M | 543M | 342M |
| 投資活動による現金 | -675M | -1.08B | -189M | -83M | -115M | -102M | -207M | 914M |
| 財務活動による現金 | -309M | 482M | -142M | -327M | -256M | -140M | -145M | -337M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.3B | 1.25B | -307M | 292M | 1.42B | 1.44B | 1.5B | 1.51B |
| 投資活動による現金 | 100M | 58M | -195M | -1.16B | -618M | -183M | -2.04B | -507M |
| 財務活動による現金 | -748M | -1.32B | 1.23B | -657M | -874M | -771M | -13M | -868M |
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