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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 456.23k | -2.18M | 1.55M | -23.89k | -901.54k | 500.43k | 3.01M | -2.2M |
| 投資活動による現金 | -16.8k | -438 | -965 | -720 | -81 | -48.16k | -26.13k | -5.66k |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | -671k | -839k | N/A | N/A | N/A | -600k |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -517.93k | 3.82M | 7.76M | -11.6M | -2.06M | 313.14k | 2.58M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | -16.12k | -339.52k | -14.82k | -36k | -75.1k |
| 財務活動による現金 | 509.01k | 299.26k | -2.13M | 5.92M | N/A | -671k | -839k |
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