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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.37B | 2B | 597M | 1.32B | 3.29B | 1.2B | -650M | |
| 投資活動による現金 | -5.13B | -2.8B | -371M | -1.51B | -488M | -343M | -119M | |
| 財務活動による現金 | 1.6B | 1.76B | -1.18B | 759M | -219M | -1.31B | 267M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 6.43B | 6.9B | 6.21B | 6.04B | 5.27B | 5.34B | 6.1B | 6.41B |
| 投資活動による現金 | 1.03B | -533M | -987M | -1.06B | -93M | -1.29B | -10.16B | -2.71B |
| 財務活動による現金 | -5.03B | -6.6B | -81M | -8.25B | -6.33B | -5.76B | 6.84B | -1.95B |
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