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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.39M | -2.16M | -28.46M | 51.64M | 10.23M | -10.61M | 45.99M | 16.74M |
| 投資活動による現金 | -9.06M | -18.91M | -53.36M | -102.44M | -61.96M | -46.15M | -67.78M | -47.03M |
| 財務活動による現金 | 29.38M | 2.64M | 84.59M | 64.12M | 52.85M | 54.48M | 13.23M | 39.34M |
| 年末 2026年3月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.64M | 769.51k | 23.69M | 66.28M | 44.78M | 9.64M | 16.63M | 62.34M |
| 投資活動による現金 | -7.11M | -1.88M | -66.86M | -211.99M | -40.89M | -77.34M | -183.77M | -222.91M |
| 財務活動による現金 | 1.11M | -341.16k | 78.29M | 110.77M | -4.64M | 73M | 180.73M | 159.89M |
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