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| Quarter End | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | -128.29k | -128.29k | 291.34k | 291.34k | -453.14k | -453.14k | 573.32k | 573.32k |
| 投資活動による現金 | -236.71k | -236.7k | -59.59k | -59.59k | -151.92k | -151.92k | 147.76k | 147.76k |
| 財務活動による現金 | 1.36M | 1.36M | -358.4k | -358.4k | -85.59k | -85.59k | 2.57M | 2.57M |
| 年末 2025年9月30日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 875.09k | 783.05k | 2.02M | 326.09k | 240.36k |
| 投資活動による現金 | -1.19k | -9.25k | -7.46k | -592.59k | -8.33k |
| 財務活動による現金 | -222.75k | -1.24M | -2.02M | 2.01M | 4.98M |
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