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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 4 2025 | 7 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.22M | 394k | -518k | 714k | 1.27M | 152k | 1.42M | 513k |
| 投資活動による現金 | -1.74M | -860k | -1.85M | -816k | -530k | -652k | -187k | -320k |
| 財務活動による現金 | -663k | -500k | 1.53M | -209k | -309k | -33k | -523k | -760k |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 6.5M | 6.77M | 8.37M | 9.15M | 5.29M | 7.97M | 5.13M | 1.61M |
| 投資活動による現金 | -9.03M | -11.06M | -2.53M | -3.19M | -2.62M | -10.44M | -3.66M | -3.84M |
| 財務活動による現金 | 1.67M | 3.56M | 2.87M | -8.56M | -2.62M | -2.25M | -1.8M | 983k |
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