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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -154k | 4.16M | 4.71M | 7.97M | -252k | 1.52M | 4.74M | 5.13M |
| 投資活動による現金 | -719k | -5.82M | -7.57M | -10.44M | -448k | -1.06M | -2.8M | -3.66M |
| 財務活動による現金 | -1.12M | -1.88M | -2.36M | -2.25M | 33k | -634k | -1.3M | -1.8M |
| 年末 2024年9月24日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 4.98M | 6.5M | 6.77M | 8.37M | 9.15M | 5.29M | 7.97M | 5.13M |
| 投資活動による現金 | -12.63M | -9.03M | -11.06M | -2.6M | -3.19M | -2.62M | -10.44M | -3.66M |
| 財務活動による現金 | 5.65M | 1.67M | 3.56M | 2.94M | -8.56M | -2.62M | -2.25M | -1.8M |
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