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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 43.5M | 17.71M | 9.79M | 15M | 39.31M | 5.59M | 21.63M | 21.18M |
| 投資活動による現金 | -157.74M | -47.32M | 16.11M | 9.39M | 161.55M | 68.65M | 127.59M | -99.83M |
| 財務活動による現金 | 129.26M | 51.5M | -38.51M | -2.97M | -172.13M | -123.91M | -155.9M | 76.49M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 94.2M | 86.42M | 46.05M | 93.74M | 84.85M | 80.7M | 44.06M | 81.52M |
| 投資活動による現金 | -381.32M | -295.15M | -131.35M | 181.95M | -819.55M | -88.21M | -175.39M | 367.18M |
| 財務活動による現金 | 247.62M | 226.14M | 428.87M | -122.15M | 185.95M | 50.32M | 115.75M | -454.9M |
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