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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 64.12M | 30.26M | 129.29M | -72.05M | 64.96M | 74.3M | 216.58M | -72.55M |
| 投資活動による現金 | 2.98M | -39.43M | -68.77M | -21.23M | -72.65M | -8.09M | -78.73M | -1.56M |
| 財務活動による現金 | 935k | 586k | 1.64M | 210k | 191k | 583k | -71.81M | -58.86M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -7.99M | 7.03M | 29.35M | 18.15M | 89.33M | 108.22M | 169.39M | 283.78M |
| 投資活動による現金 | -1.61M | -452k | -24.05M | -40.49M | -330.1M | -55.04M | -105.12M | -180.71M |
| 財務活動による現金 | 19.97M | 147k | 59.36M | 398.61M | 1.24M | 1.99M | 3.28M | -70.83M |
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