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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 402M | 375M | 457M | 331M | 431M | 595M | 374M | 542M |
| 投資活動による現金 | -170M | -263M | -92M | -211M | -207M | -329M | -527M | -51M |
| 財務活動による現金 | -294M | -12M | -452M | -717M | -35M | -40M | -53M | -450M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 279.31M | 496.82M | 1B | 2.84B | 2.62B | 2.13B | 1.72B | 1.73B |
| 投資活動による現金 | -1.17B | 343.75M | -366M | -1.45B | -4.06B | -1.88B | -1.13B | -1.27B |
| 財務活動による現金 | 1.13B | -683.83M | -733M | 650M | 842M | -212M | -785M | -845M |
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