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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 17.48M | 68.99M | 38.1M | 33.26M | 41.98M | 79.82M | 28.48M | 51.72M |
| 投資活動による現金 | -7.84M | -8.61M | -6.73M | -1.14M | -6.49M | -6.84M | -12.04M | -10.48M |
| 財務活動による現金 | 22.91M | -37.19M | -38.85M | -27.7M | 5.65M | -26.23M | 43.42M | -118.48M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 117.03M | 96.19M | 68.17M | 178.8M | 216.51M | 92.07M | 148.77M | 183.54M |
| 投資活動による現金 | 7.96M | 6.13M | -5.53M | -28.11M | -10.07M | -18.84M | -31.83M | -26.51M |
| 財務活動による現金 | -153.77M | -90.87M | 54.76M | -251.27M | -215.07M | -113.66M | -70.38M | -4.86M |
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