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| Quarter End | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 50.02M | -23.62M | 27.62M | -13.22M | 52.71M | -22.73M | 45.74M | |
| 投資活動による現金 | -9.47M | -15.71M | -11.24M | -3.89M | -3.85M | -7.94M | -5.52M | |
| 財務活動による現金 | -6.44M | 5.56M | -5.33M | -4.62M | -3.66M | -3.93M | -4.91M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 152.55M | 159M | 84.67M | 120.26M | 259.09M | 181.39M | -75.4M | 44.38M |
| 投資活動による現金 | -55.46M | -63.89M | -82.71M | -88.31M | -104.46M | 174.84M | -1.61B | -26.91M |
| 財務活動による現金 | -75.33M | -56.01M | -26.45M | -34.89M | -146.12M | 1.55B | -163.83M | -17.53M |
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