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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | 273.7M | -2.4M | 17.1M | -124.2M | 21.8M | 86.8M | 129.1M | -17M |
| 投資活動による現金 | 265.4M | -8.1M | 3.5M | 16.1M | -7.5M | 13.3M | -7.5M | -8M |
| 財務活動による現金 | -504M | -14M | -1.1M | 88.4M | -39M | -50M | -75.7M | N/A |
| 年末 2025年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 200.9M | 169.8M | 82.7M | 168.4M | 262.8M | 113.5M |
| 投資活動による現金 | -161.2M | -26.2M | -54M | -31.8M | 251.6M | 14.4M |
| 財務活動による現金 | -33.1M | -128.5M | -6.3M | -140.8M | -497.8M | -76.3M |
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