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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -5.79M | -5.47M | -5.79M | -7.09M | -5.91M | -3.59M | -3.86M | -10.73M |
| 投資活動による現金 | 6.91M | 12.91M | -3.15M | 7.19M | 8.76M | 1.74M | 2.08M | -31.44M |
| 財務活動による現金 | -180k | -204k | -194k | -214k | -168k | -152k | -111k | 185.83M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -10.31M | -8.57M | -17.71M | -30.26M | -39.03M | -32.02M | -24.67M | -20.45M |
| 投資活動による現金 | -31k | -53k | -1.4M | -143.12M | 49.95M | 38.41M | 22.44M | 19.77M |
| 財務活動による現金 | 750k | 8.22M | 35.45M | 163.94M | -287k | -11.17M | -787k | -645k |
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