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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.91M | 264k | -1.83M | 26.72M | -3.63M | 1.2M | -3.21M | 25.58M |
| 投資活動による現金 | 4.56M | 7.45M | 245k | -8.47M | -6.28M | -956k | 1.64M | -14.07M |
| 財務活動による現金 | -4M | -4.77M | -3.05M | 235k | -485k | -2.12M | -195k | 148k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 38.42M | 48.41M | 47.75M | 107.07M | 39.43M | 21.67M | -3.86M | 21.08M |
| 投資活動による現金 | 40.09M | -249.55M | -4.57M | -29.3M | -6.81M | -36.76M | 5.02M | -14.07M |
| 財務活動による現金 | -13.95M | 129.44M | -23.69M | -49.14M | -38.87M | -18.3M | -16.1M | -2.57M |
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