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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 45.89M | 3.35M | 59.78M | -22.26M | -22.18M | 11.24M | 28.09M | 10.15M |
| 投資活動による現金 | -8.75M | -7.4M | -11.84M | -6.36M | -8.88M | -7.78M | -8.88M | -8.21M |
| 財務活動による現金 | -21.85M | -9.29M | -40.67M | 19.33M | 54.33M | -15.82M | -15.81M | -9.48M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 49.99M | 90.77M | 108.74M | 87.36M | -40.13M | 30.94M | 123.52M | -5.12M |
| 投資活動による現金 | -27.5M | -48.63M | -18.48M | -27.38M | -78.07M | -39.8M | -25.23M | -31.9M |
| 財務活動による現金 | -15.05M | -28.34M | -63.34M | -28.63M | 54.64M | 25.6M | -99.24M | 42.04M |
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