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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -22.96M | -30.14M | -64.68M | -40.13M | -30.27M | -12.04M | -2.87M | 30.94M |
| 投資活動による現金 | -19.47M | -47.62M | -60.1M | -78.07M | -17.79M | -27.57M | -35.58M | -39.8M |
| 財務活動による現金 | -7.83M | 51.34M | 66.8M | 54.64M | 63.51M | 56.97M | 51.31M | 25.6M |
| 年末 2023年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 23.84M | 49.99M | 90.77M | 107.24M | 87.36M | -40.13M | 30.94M |
| 投資活動による現金 | -65.22M | -27.5M | -48.63M | -18.48M | -27.38M | -78.07M | -39.8M |
| 財務活動による現金 | 43.01M | -15.05M | -28.34M | -61.84M | -28.63M | 54.64M | 25.6M |
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