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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 23.97M | 33.13M | 38.27M | 47.88M | 7.75M | 33.04M | 42.2M | 25.08M |
| 投資活動による現金 | -28.14M | -29.81M | -46.96M | 4.55M | -97.67M | -46.16M | -163.34M | 79.53M |
| 財務活動による現金 | -116.05M | -74.61M | -34.29M | 27.83M | 78.47M | 100.19M | 98.97M | 117.5M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 42.18M | 62.83M | 63.54M | 69.6M | 65.82M | 72.42M | 124.43M | 130.87M |
| 投資活動による現金 | -10.96M | -32.07M | -562.42M | -482.5M | -178.69M | 474.38M | -7.51M | -302.63M |
| 財務活動による現金 | 21.31M | -87.08M | 831.08M | 164.22M | 96.7M | -556.17M | -138.76M | 305.46M |
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