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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 7.52M | 2.4M | 6.69M | 12.26M | 15.63M | 4.11M | 1.01M | 22.07M |
| 投資活動による現金 | 3.77M | 728k | 5.8M | -522k | 3.43M | -1.36M | -1.74M | -429k |
| 財務活動による現金 | -11.1M | -2.15M | -6.44M | -895k | -1.68M | -4.18M | -1.08M | -1.13M |
| 年末 2025年6月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 27.29M | 6.71M | 18.29M | -32.69M | 7.99M | 22.99M | 31.88M | 36.98M |
| 投資活動による現金 | -21.35M | -5.17M | 16.79M | 16.06M | -1.92M | -4.45M | -593k | 9.43M |
| 財務活動による現金 | -7.07M | -7.05M | -9.12M | -30.23M | -5.24M | -17.36M | -29.89M | -11.17M |
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