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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 19.88M | 41.12M | 49.82M | 48.38M | 35.06M | 59.2M | 83.57M | 63.92M |
| 投資活動による現金 | -93.28M | 75.36M | 18.19M | -38.1M | 229.17M | -71.91M | 3.15M | -146k |
| 財務活動による現金 | 9.02M | -1.01M | 3.33M | -2.16M | -428.96M | 576k | -48.02M | -22.83M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 38.62M | 51.22M | 67.3M | 29M | 88.87M | 128.84M | 143.17M | 226.21M |
| 投資活動による現金 | -216.75M | -63.63M | -382.33M | -150.48M | 30.96M | -259.56M | -266.55M | 122.31M |
| 財務活動による現金 | 191.09M | 8.47M | 457.42M | -7.5M | -30.23M | 94.58M | 342.73M | -478.57M |
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