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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -25.54M | -21.01M | -24.52M | -23.97M | -21M | -18.86M | -22.27M | -25.27M |
| 投資活動による現金 | -17.98M | -61.32M | 22.29M | 29.4M | 33.83M | 35.57M | 13.23M | -17.72M |
| 財務活動による現金 | 103.21M | 1.05M | 4k | 139k | 254k | 49k | 581k | 49.77M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -22.65M | -46.34M | -31.29M | -50.25M | 193.61M | -118.11M | -100.41M | -86.1M |
| 投資活動による現金 | -1.54M | -964k | -108.91M | 36.17M | -244.32M | 144.45M | -29.9M | 112.04M |
| 財務活動による現金 | 51.77M | 23.97M | 217.47M | 22.42M | 1.76M | 1.78M | 105.43M | 1.02M |
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