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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 74.91M | 110.14M | 105.35M | 3.24M | 109.38M | 120.72M | 117.38M | 1.72M |
| 投資活動による現金 | -47.94M | -51.23M | -24.62M | -22.27M | -14.02M | -46.32M | 33.35M | 44.03M |
| 財務活動による現金 | -17.53M | -24.87M | -66.93M | 3.41M | -87.96M | -63.38M | -164.84M | -44.6M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 92.44M | 168.42M | 202.97M | 184.39M | 166.14M | 211.2M | 268.53M | 350.72M |
| 投資活動による現金 | -277.49M | -51.39M | -18.32M | -114.27M | -96.55M | -12M | -119.1M | -49.26M |
| 財務活動による現金 | 197.78M | -93.08M | -89.56M | -146.88M | -81.72M | -181.45M | -119.1M | -312.76M |
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