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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||||
| 営業活動による現金 | 27.16M | 26.23M | 32.88M | 7.64M | 7.21M | 2.1M | 1.56M | 3.47M |
| 投資活動による現金 | -735k | -1.37M | -2.2M | -898k | -2.52M | -4.83M | -7.29M | -2.83M |
| 財務活動による現金 | 1.02M | -2.1M | -8.28M | 141k | -11.04M | -10.37M | -45.32M | 845k |
| 年末 2023年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 7.59M | 5.49M | 32.88M | 1.56M |
| 投資活動による現金 | -4.3M | -7.61M | -2.2M | -7.29M |
| 財務活動による現金 | 8.79M | 80.57M | -8.28M | -45.32M |
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