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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 9.32M | 3.69M | 7.4M | 7.86M | 8.92M | 4.17M | 2.2M | 118k |
| 投資活動による現金 | -2.04M | -1.83M | -929k | -498k | -1.17M | -1.09M | -798k | -1.41M |
| 財務活動による現金 | 971k | -23M | -893k | -1.84M | -1.66M | -1.13M | -1.16M | 6.27M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 12.43M | 7.59M | 5.49M | 32.88M | 1.56M | 23.88M | 20.09M |
| 投資活動による現金 | -4.9M | -4.3M | -7.61M | -2.2M | -7.29M | -7.63M | -3.56M |
| 財務活動による現金 | 5.14M | 8.79M | 80.57M | -8.28M | -45.32M | -22.07M | -2.74M |
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