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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 119.55M | 271.34M | 240.26M | 211.44M | 48.99M | 290.32M | 333.52M | 251.85M |
| 投資活動による現金 | 81.77M | -217.15M | -93.2M | 49.76M | 248.03M | 25.41M | 27.24M | -51.07M |
| 財務活動による現金 | -262.42M | 5.7M | -188.03M | -294.82M | -316.34M | -103.86M | -254.57M | -457.11M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 415.72M | 526.96M | 208.98M | 400.8M | 362.61M | 333.32M | 699.97M | 884.27M |
| 投資活動による現金 | -297.85M | -587.25M | -131.22M | -42.88M | -524.41M | -26.96M | -116.78M | 350.44M |
| 財務活動による現金 | 9.69M | 12.55M | -25.13M | -14.8M | 586k | -546.05M | -628.81M | -969.59M |
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