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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 19.34M | -847.53k | 8.88M | 1.11M | 3.43M | -9.28M | 18.79M | 3.64M |
| 投資活動による現金 | -3.03M | -2.33M | -23.19M | -2.09M | -3.89M | -267.87k | -1.9M | -3.52M |
| 財務活動による現金 | -13.87M | 1.56M | 21.73M | -9.45M | 5.87M | 6.46M | -12.45M | -6.7M |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 9.06M | 4.33M | 14.99M | 798.94k | 8.28M | 21.07M | 18.68M | 4.14M |
| 投資活動による現金 | -1.34M | -2.74M | -2.77M | -8.69M | -8.28M | -10.18M | -8M | -29.43M |
| 財務活動による現金 | -8.34M | 1.92M | -5.58M | 4.9M | -805.41k | -1.89M | -14.19M | 24.61M |
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