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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -7.77M | -11.77M | -18.99M | -16.06M | -17.71M | -14.48M | -14.09M | -22.61M |
| 投資活動による現金 | -19.91M | -12.8M | -47.38M | 3.89M | 14.96M | 12.41M | -20.46M | 5.96M |
| 財務活動による現金 | 48.07M | 5.28M | 80.17M | 115k | N/A | N/A | 53.69M | N/A |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -11.89M | -13.86M | -15.21M | -28.91M | -28.42M | -39.53M | -47.27M | -62.34M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | 11.04M | N/A | N/A | -45.29M | -70.31M | 10.79M |
| 財務活動による現金 | 7.56M | 9.68M | 109.58M | -449k | N/A | 33.02M | 133.52M | 53.81M |
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