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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 18.15M | 12.32M | 27.22M | 5.87M | 11.87M | 8.84M | 20.69M | 14.39M |
| 投資活動による現金 | -3.13M | -4.07M | -3.03M | -6.19M | -4.42M | -4.24M | -4.15M | -7.92M |
| 財務活動による現金 | -352k | -24.78M | -33.96M | -16.01M | -17.34M | -9.32M | -5.18M | 1.4M |
| 年末 2026年3月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -14.87M | -93.91M | -14.07M | 34.68M | 48.79M | 78.99M | 63.55M | 55.79M |
| 投資活動による現金 | 10.87M | -106.29M | -36.32M | -159.98M | 6.05M | 8.55M | -16.42M | -20.73M |
| 財務活動による現金 | 249.24M | 72.1M | 13.19M | 105.43M | -37.78M | -83.41M | -75.11M | -30.44M |
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