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| Quarter End | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 48.79M | 26.47M | 43.94M | 66.33M | 78.99M | 18.15M | 30.47M | 57.68M |
| 投資活動による現金 | 6.05M | 6.79M | 12.74M | 12.23M | 8.55M | -3.13M | -7.2M | -10.23M |
| 財務活動による現金 | -37.78M | -25M | -22.64M | -22.64M | -83.41M | -352k | -25.14M | -59.1M |
| 年末 2024年3月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 28.48M | 22.04M | -14.87M | -93.91M | -14.07M | 34.68M | 48.79M | 78.99M |
| 投資活動による現金 | -22.19M | -7.27M | 10.87M | -106.29M | -36.32M | -159.98M | 6.05M | 8.55M |
| 財務活動による現金 | 1.6M | -16.44M | 249.24M | 72.1M | 13.19M | 105.43M | -37.78M | -83.41M |
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