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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 14.37M | 17.07M | 16.49M | -4.45M | 20.93M | 3.05M | 33.08M | 2.93M |
| 投資活動による現金 | -4.7M | -4.66M | -14.32M | -4.04M | -8.53M | -4.87M | -4.9M | -3.93M |
| 財務活動による現金 | -5.99M | -7.52M | -11.75M | -22.68M | -13.47M | -9.71M | 1.69M | -4.46M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.46M | 13.03M | 18.88M | 28.67M | -3.53M | 37.75M | 51.77M | 52.61M |
| 投資活動による現金 | -8.77M | -7.81M | -7.84M | -7.37M | -8.83M | -13.48M | -27.74M | -22.34M |
| 財務活動による現金 | 2.57M | -3.06M | -6.22M | 207.56M | -19.55M | -14.39M | -35.43M | -44.16M |
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