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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 33.23M | 3.26M | 27.05M | -20.83M | -32.54M | 42.28M | 45.02M | 20.17M |
| 投資活動による現金 | -36.12M | 109.91M | -25.47M | -25.81M | 56.75M | -27.52M | -15.56M | 100.05M |
| 財務活動による現金 | -3.33M | -117.59M | 3.4M | 36.8M | -20.55M | -3.85M | -20.16M | -88.1M |
| 年末 2025年12月28日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 148.34M | 80.81M | 28.68M | 141.22M | 139.82M | 45.54M | 45.83M | 33.92M |
| 投資活動による現金 | -303.28M | -226.61M | -168.13M | -153.41M | -121.47M | -112.59M | 19.28M | -12.15M |
| 財務活動による現金 | 166.2M | 129.08M | 139.44M | 16.1M | -16.84M | 71.86M | -73.95M | -7.76M |
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